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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 804.00 | 25 856.00 | 37 948.00 | 63 804.00 |
AP Constructions | 207 819.00 | 39 117.00 | 168 701.00 | 207 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 035.00 | 116 647.00 | 24 387.00 | 141 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 286.00 | 129 402.00 | 175 884.00 | 305 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 737.00 | 311 023.00 | 409 714.00 | 720 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BT Marchandises | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 928.00 | 67 706.00 | 340 222.00 | 407 928.00 |
BZ Autres créances | 713 365.00 | | 713 365.00 | 713 365.00 |
CF Disponibilités | 762 074.00 | | 762 074.00 | 762 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 607.00 | 67 706.00 | 1 879 901.00 | 1 947 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 344.00 | 378 729.00 | 2 289 615.00 | 2 668 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 783 689.00 | 705 778.00 | | 783 689.00 |
DH Report à nouveau | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 894.00 | 77 911.00 | | 188 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 829.00 | 828 935.00 | | 1 017 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 155.00 | 717 015.00 | | 692 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 122.00 | 189 118.00 | | 422 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 509.00 | 94 002.00 | | 127 509.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 708.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 786.00 | 1 030 841.00 | | 1 271 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 615.00 | 1 859 776.00 | | 2 289 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 000.00 | 985 621.00 | 3 008 621.00 | 2 023 000.00 |
FG Production vendue services | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 836.00 | 985 621.00 | 3 031 457.00 | 2 045 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 152.00 | 3 017.00 | | 12 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 152.00 | 3 017.00 | | 12 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 4 039.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 4 039.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 137.00 | -1 023.00 | | 12 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 023.00 | 2 419 822.00 | | 3 137 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 130.00 | 2 341 911.00 | | 2 948 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 894.00 | 77 911.00 | | 188 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 261.00 | 38 417.00 | 11 655.00 | 284 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 646.00 | 38 417.00 | 11 039.00 | 283 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 122.00 | 422 122.00 | | 422 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 508.00 | 127 508.00 | | 127 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 156.00 | 122 526.00 | 509 908.00 | 692 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129 670.00 | 1 129 670.00 | | 1 129 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 406.00 | 1 129 670.00 | 1 736.00 | 1 131 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 786.00 | 702 156.00 | 509 908.00 | 1 271 786.00 |