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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 750.00 | 1 830.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 1 279.00 | 1 043.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 246.00 | 17 532.00 | 10 713.00 | 28 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 147.00 | 19 561.00 | 13 587.00 | 33 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
BZ Autres créances | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
CF Disponibilités | 231 215.00 | | 231 215.00 | 231 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 303.00 | | 363 303.00 | 363 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 450.00 | 19 561.00 | 376 889.00 | 396 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 527.00 | 892.00 | | 108 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 886.00 | 107 635.00 | | 127 886.00 |
DL TOTAL (I) | 252 913.00 | 125 027.00 | | 252 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 4 196.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 168 936.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 709.00 | 27 362.00 | | 43 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 364.00 | 20 048.00 | | 57 364.00 |
EA Autres dettes | 21 981.00 | 34 176.00 | | 21 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 976.00 | 254 718.00 | | 123 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 889.00 | 379 745.00 | | 376 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 976.00 | 253 876.00 | | 123 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 886.00 | | 566 886.00 | 566 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 886.00 | | 566 886.00 | 566 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 157.00 | 34 975.00 | | 40 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 729.00 | 536 203.00 | | 574 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 843.00 | 428 568.00 | | 446 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 886.00 | 107 635.00 | | 127 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 901.00 | | 4 246.00 | 28 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 1 830.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | | 2 416.00 | 28 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 550.00 | 6 010.00 | | 13 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | 6 010.00 | | 12 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
UX Autres créances clients | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
VB T. V. A. | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VC Groupe et associés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 087.00 | 132 087.00 | | 132 087.00 |
VW T.V.A. | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |