| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 093.00 | 730.00 | 3 363.00 | 4 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 141.00 | 31 033.00 | 15 108.00 | 46 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 051.00 | 33 330.00 | 26 721.00 | 60 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 292.00 | | 123 292.00 | 123 292.00 |
BZ Autres créances | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CF Disponibilités | 94 893.00 | | 94 893.00 | 94 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 743.00 | | 231 743.00 | 231 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 794.00 | 33 330.00 | 258 464.00 | 291 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 251.00 | 48 902.00 | | 77 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 845.00 | 28 349.00 | | 27 845.00 |
DL TOTAL (I) | 113 346.00 | 85 501.00 | | 113 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | 3 251.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 18 576.00 | | 13 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 595.00 | 50 136.00 | | 45 595.00 |
EA Autres dettes | 37 908.00 | 25 155.00 | | 37 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 118.00 | 97 117.00 | | 145 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 464.00 | 182 619.00 | | 258 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 118.00 | 97 117.00 | | 100 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 553 285.00 | | 553 285.00 | 553 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 285.00 | | 553 285.00 | 553 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | 14 008.00 | | 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 1 549.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 1 549.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 163.00 | 23 465.00 | | 13 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 163.00 | 23 465.00 | | 13 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 973.00 | -21 916.00 | | -12 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 606.00 | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 021.00 | 493 946.00 | | 554 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 176.00 | 465 597.00 | | 526 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 845.00 | 28 349.00 | | 27 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 655.00 | 46 826.00 | | 55 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 041.00 | | 19 010.00 | 41 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | | 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | 3 810.00 | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 541.00 | | 14 200.00 | 32 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 1 000.00 | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 194.00 | 8 137.00 | | 25 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 447.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 943.00 | 7 690.00 | | 23 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 123 292.00 | 123 292.00 | | 123 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 100.00 | 136 850.00 | 8 250.00 | 145 100.00 |
VW T.V.A. | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 118.00 | 100 118.00 | 45 000.00 | 145 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 655.00 | | 2 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 204.00 | 11 202.00 | | 8 204.00 |
ST Autres comptes | 250 286.00 | 225 820.00 | | 250 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 746.00 | 14 124.00 | | 12 746.00 |
YT Sous‐traitance | | 672.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 744.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 767.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 801.00 | 1 422.00 | | 2 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 076.00 | 100 249.00 | | 99 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 835.00 | 45 487.00 | | 56 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 236.00 | 253 563.00 | | 271 236.00 |