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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 226.00 | 21 088.00 | 1 138.00 | 22 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 885.00 | 23 088.00 | 157 797.00 | 180 885.00 |
BT Marchandises | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BZ Autres créances | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
CF Disponibilités | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 517.00 | 23 088.00 | 238 429.00 | 261 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 125 952.00 | 104 098.00 | | 125 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 965.00 | 21 854.00 | | 26 965.00 |
DL TOTAL (I) | 162 684.00 | 135 720.00 | | 162 684.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 082.00 | 14 243.00 | | 2 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | 13 178.00 | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 241.00 | 27 440.00 | | 26 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 827.00 | 19 991.00 | | 13 827.00 |
EA Autres dettes | 32 930.00 | 36 542.00 | | 32 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 745.00 | 99 232.00 | | 75 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 429.00 | 234 952.00 | | 238 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 151.00 | 136 139.00 | | 97 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 512.00 | 21.00 | 81 533.00 | 81 512.00 |
FG Production vendue services | 78 058.00 | 2.00 | 78 060.00 | 78 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 570.00 | 23.00 | 159 592.00 | 159 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 3 699.00 | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 125.00 | 168 255.00 | | 162 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 160.00 | 146 401.00 | | 135 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 965.00 | 21 854.00 | | 26 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 885.00 | | | 180 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 171.00 | 2 272.00 | | 19 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 171.00 | 2 272.00 | | 19 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 669.00 | 28 010.00 | 6 659.00 | 34 669.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 232.00 | 99 232.00 | | 99 232.00 |