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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 888.00 | 25 377.00 | 10 512.00 | 35 888.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 689.00 | 25 377.00 | 78 312.00 | 103 689.00 |
060 Stock marchandises | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
072 Créances – Autres | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
084 Disponibilités | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
110 Total général Actif | 184 065.00 | 25 377.00 | 158 689.00 | 184 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 444.00 | | | 220 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 455.00 | | | 455.00 |
230 Autres produits | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 509.00 | | | 223 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 725.00 | | | 134 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 032.00 | | | -22 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
252 Charges sociales | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
262 Autres charges | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 777.00 | | | 217 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 815.00 | | | 98 815.00 |