| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BZ Autres créances | 3 031 821.00 | | 3 031 821.00 | 3 031 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 695 750.00 | | 3 695 750.00 | 3 695 750.00 |
CF Disponibilités | 559 762.00 | | 559 762.00 | 559 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 287 333.00 | | 7 287 333.00 | 7 287 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 332.00 | | 7 297 332.00 | 7 297 332.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 600.00 | 361 600.00 | | 361 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 413 257.00 | 2 841 264.00 | | 413 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 952 414.00 | -26 983.00 | | 5 952 414.00 |
DL TOTAL (I) | 6 767 271.00 | 3 215 881.00 | | 6 767 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 200.00 | 1 170.00 | | 55 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 104.00 | 258 175.00 | | 223 104.00 |
EA Autres dettes | 188 007.00 | | | 188 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 061.00 | 259 345.00 | | 530 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 297 332.00 | 3 475 226.00 | | 7 297 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 259 345.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 941 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467 109.00 | | | 5 467 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 467 109.00 | | | 5 467 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 318 420.00 | | | 2 318 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318 420.00 | | | 2 318 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148 688.00 | | | 3 148 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 283.00 | 25 349.00 | | 137 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 109.00 | | | 8 467 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 694.00 | 26 983.00 | | 2 514 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 952 414.00 | -26 983.00 | | 5 952 414.00 |