| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 634.00 | 1 547.00 | 5 360 087.00 | 5 361 634.00 |
BZ Autres créances | 1 505 474.00 | | 1 505 474.00 | 1 505 474.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 488.00 | | 1 506 488.00 | 1 506 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 123.00 | 1 547.00 | 6 866 576.00 | 6 868 123.00 |
CU Autres participations | 5 359 048.00 | | 5 359 048.00 | 5 359 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 726.00 | 137 537.00 | | 161 726.00 |
DG Autres réserves | 1 951 654.00 | 1 492 062.00 | | 1 951 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 366.00 | 483 781.00 | | 703 366.00 |
DL TOTAL (I) | 5 916 748.00 | 5 213 381.00 | | 5 916 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 223.00 | 872 501.00 | | 881 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 3 564.00 | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 896.00 | 2 552.00 | | 8 896.00 |
EA Autres dettes | 57 761.00 | 66 078.00 | | 57 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 827.00 | 944 696.00 | | 949 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 576.00 | 6 158 078.00 | | 6 866 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 827.00 | 944 696.00 | | 949 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 737.00 | 10 264.00 | | 16 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 737.00 | 10 264.00 | | 16 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 737.00 | 10 155.00 | | 16 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 375.00 | 14 478.00 | | 23 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 157.00 | 514 243.00 | | 738 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 791.00 | 30 461.00 | | 34 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 366.00 | 483 781.00 | | 703 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361 634.00 | | | 5 361 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 361 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359 063.00 | | | 5 359 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 474.00 | 1 505 474.00 | | 1 505 474.00 |
VI Groupe et associés | 881 223.00 | 881 223.00 | | 881 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 474.00 | 1 505 474.00 | | 1 505 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 827.00 | 949 827.00 | | 949 827.00 |