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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 625.00 | 8 880.00 | 2 745.00 | 11 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 914.00 | 245 914.00 | | 245 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 182.00 | 260 685.00 | 8 497.00 | 269 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 199.00 | | 310 199.00 | 310 199.00 |
BZ Autres créances | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
CF Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 993.00 | | 378 993.00 | 378 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 175.00 | 260 685.00 | 387 490.00 | 648 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 564.00 | | | 147 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
DL TOTAL (I) | 190 940.00 | | | 190 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 973.00 | 639.00 | | 13 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 114.00 | | | 90 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 549.00 | | | 196 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 490.00 | | | 387 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 549.00 | | | 196 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 163 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 945 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 695.00 | | | -42 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 080.00 | | | 952 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 204.00 | | | 914 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 875.00 | | | 37 875.00 |