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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 871.00 | 29 564.00 | 7 307.00 | 36 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 871.00 | 29 564.00 | 27 307.00 | 56 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
084 Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
110 Total général Actif | 84 435.00 | 29 564.00 | 54 871.00 | 84 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 885.00 | 225 002.00 | | 210 885.00 |
230 Autres produits | 4 910.00 | 3 133.00 | | 4 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 795.00 | 228 135.00 | | 215 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 743.00 | 84 652.00 | | 80 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 656.00 | 205.00 | | 1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 47 797.00 | 49 052.00 | | 47 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 3 589.00 | | 3 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 935.00 | 72 318.00 | | 42 935.00 |
252 Charges sociales | 13 141.00 | 17 025.00 | | 13 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 833.00 | 12 287.00 | | 11 833.00 |
262 Autres charges | 659.00 | 771.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 068.00 | 239 900.00 | | 202 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 727.00 | -11 765.00 | | 13 727.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 753.00 | 1 952.00 | | 1 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | 126.00 | | 1 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 376.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 251.00 | -12 467.00 | | 11 251.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 810.00 | | | 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 810.00 | | | 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |