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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
040 Immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
072 Créances – Autres | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
084 Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
088 Caisse | | | 68.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
110 Total général Actif | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 641.00 | | | 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | 772.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 1 903.00 | 51.00 | | 1 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 105.00 | 74 925.00 | | 80 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 689.00 | 5 446.00 | | 7 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
242 Autres charges externes. | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 2 676.00 | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 996.00 | 17 259.00 | | 13 996.00 |
252 Charges sociales | 7 274.00 | 7 889.00 | | 7 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 184.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 742.00 | 70 625.00 | | 69 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 364.00 | 4 300.00 | | 10 364.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 593.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 174.00 | 3 707.00 | | 10 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 769.00 | | | 60 769.00 |