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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 428.00 | 1 835.00 | 16 592.00 | 18 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 868.00 | 19 835.00 | 22 032.00 | 41 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
BZ Autres créances | 720 305.00 | | 720 305.00 | 720 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 808 343.00 | 82 897.00 | 3 725 446.00 | 3 808 343.00 |
CF Disponibilités | 489 346.00 | | 489 346.00 | 489 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 266.00 | | 1 271 266.00 | 1 271 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 134.00 | 19 835.00 | 1 293 299.00 | 1 313 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 22 940.00 | 18 000.00 | 4 940.00 | 22 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
DG Autres réserves | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 335.00 | | | 287 335.00 |
DL TOTAL (I) | 751 862.00 | | | 751 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 919.00 | | | 380 919.00 |
EA Autres dettes | 604 318.00 | | | 604 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 436.00 | | | 541 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 299.00 | | | 1 293 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 436.00 | | | 541 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 140.00 | | 276 140.00 | 276 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 140.00 | | 276 140.00 | 276 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 392 083.00 | | | 17 392 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 392 083.00 | | | 17 392 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 751.00 | | | 241 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 603.00 | | | 242 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 149 479.00 | | | 17 149 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 280.00 | | | -17 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 482.00 | | | 661 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 147.00 | | | 374 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 335.00 | | | 287 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 868.00 | | 4 580 294.00 | 41 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 020.00 | 4 253 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 769.00 | 4 379 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 125 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 428.00 | | 109 254.00 | 18 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 440.00 | | 4 471 040.00 | 23 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698.00 | 2 262.00 | 2 124.00 | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | 2 262.00 | 2 124.00 | 1 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 82 897.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 919.00 | 380 919.00 | | 380 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 305.00 | 720 305.00 | | 720 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 420.00 | 777 920.00 | 500.00 | 778 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 437.00 | 541 437.00 | | 541 437.00 |