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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 893.00 | 195 823.00 | 111 070.00 | 306 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 212.00 | 52 845.00 | 33 367.00 | 86 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 376.00 | 248 668.00 | 152 707.00 | 401 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 365.00 | 62 922.00 | 710 443.00 | 773 365.00 |
BZ Autres créances | 84 623.00 | | 84 623.00 | 84 623.00 |
CF Disponibilités | 798 723.00 | | 798 723.00 | 798 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 668 711.00 | 62 922.00 | 1 605 789.00 | 1 668 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 087.00 | 311 591.00 | 1 758 496.00 | 2 070 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 070.00 | 490 832.00 | | 559 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 809.00 | 118 239.00 | | 40 809.00 |
DL TOTAL (I) | 610 880.00 | 620 070.00 | | 610 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 977.00 | 522 805.00 | | 452 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 733.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 588.00 | 194 468.00 | | 47 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 941.00 | 571 533.00 | | 362 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 366.00 | 317 535.00 | | 283 366.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 5 671.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 616.00 | 1 612 744.00 | | 1 147 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 496.00 | 2 232 815.00 | | 1 758 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 082.00 | 1 112 744.00 | | 793 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 1 034.00 | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 164 657.00 | | 4 164 657.00 | 4 164 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 657.00 | | 4 164 657.00 | 4 164 657.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 922.00 | |
GE Autres charges | | | 19 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | 11 241.00 | | 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 762.00 | 7 148.00 | | 9 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 948.00 | 9 193.00 | | 18 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | 6 400.00 | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 952.00 | 15 593.00 | | 19 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 6 050.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 6 050.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 551.00 | 9 542.00 | | 19 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 33 669.00 | | 15 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 883.00 | 3 923 844.00 | | 4 207 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 074.00 | 3 805 605.00 | | 4 167 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 809.00 | 118 239.00 | | 40 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 667.00 | 39 744.00 | | 55 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 077.00 | 54 504.00 | 53 912.00 | 248 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 076.00 | 54 504.00 | 53 912.00 | 248 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 941.00 | 362 941.00 | | 362 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 366.00 | 283 366.00 | | 283 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 977.00 | 98 442.00 | 354 534.00 | 452 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 988.00 | 857 988.00 | | 857 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 258.00 | 857 988.00 | 270.00 | 858 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 028.00 | 745 493.00 | 354 534.00 | 1 100 028.00 |