| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 016.00 | 68 813.00 | 6 203.00 | 75 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 419.00 | 107 928.00 | 24 492.00 | 132 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 731.00 | 186 136.00 | 31 594.00 | 217 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BZ Autres créances | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 260.00 | 186 136.00 | 91 124.00 | 277 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 814.00 | -8 690.00 | | -8 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | -124.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 7 762.00 | 7 686.00 | | 7 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 768.00 | 37 720.00 | | 31 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 747.00 | 36 019.00 | | 25 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 456.00 | 24 228.00 | | 17 456.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 363.00 | 97 967.00 | | 83 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 124.00 | 105 653.00 | | 91 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 363.00 | 97 967.00 | | 83 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 937.00 | | 170 937.00 | 170 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 937.00 | | 170 937.00 | 170 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 334.00 | |
GE Autres charges | | | 15 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 48 666.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 48 666.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 3 728.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 580.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | 10 308.00 | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 883.00 | 38 358.00 | | 22 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 068.00 | 281 495.00 | | 209 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 992.00 | 281 619.00 | | 208 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | -124.00 | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 832.00 | | 1 899.00 | 218 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 217 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 537.00 | | 1 899.00 | 205 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 803.00 | 12 334.00 | | 173 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 408.00 | 12 334.00 | | 164 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |