| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 823.00 | 35 943.00 | 4 880.00 | 40 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 333.00 | 66 153.00 | 14 180.00 | 80 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 438.00 | | 190 438.00 | 190 438.00 |
BZ Autres créances | 133 647.00 | | 133 647.00 | 133 647.00 |
CF Disponibilités | 310 886.00 | | 310 886.00 | 310 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 020.00 | | 636 020.00 | 636 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 353.00 | 66 153.00 | 650 200.00 | 716 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 418.00 | 50 001.00 | | 67 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 007.00 | 47 417.00 | | 96 007.00 |
DL TOTAL (I) | 185 425.00 | 119 418.00 | | 185 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 697.00 | 200 000.00 | | 144 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 766.00 | 151 859.00 | | 102 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 120.00 | 177 804.00 | | 179 120.00 |
EA Autres dettes | 37 826.00 | 37 465.00 | | 37 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 775.00 | 567 129.00 | | 464 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 200.00 | 686 546.00 | | 650 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 166.00 | | 1 410 166.00 | 1 410 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 166.00 | | 1 410 166.00 | 1 410 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 8 730.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 113.00 | 8 730.00 | | 22 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 817.00 | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 772.00 | 9 110.00 | | 15 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 457.00 | 9 927.00 | | 18 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 656.00 | -1 197.00 | | 3 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | 10 783.00 | | 23 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 843.00 | 1 369 835.00 | | 1 438 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 836.00 | 1 322 418.00 | | 1 342 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 007.00 | 47 417.00 | | 96 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 859.00 | | 4 182.00 | 137 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 708.00 | 80 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 158.00 | 71 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 559.00 | | 3 632.00 | 128 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 550.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 806.00 | 6 733.00 | 45 386.00 | 104 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 806.00 | 6 733.00 | 45 386.00 | 104 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 190 438.00 | 190 438.00 | | 190 438.00 |
VB T. V. A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VC Groupe et associés | 112 246.00 | 112 246.00 | | 112 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 697.00 | 66 620.00 | 78 077.00 | 144 697.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 433.00 | 334 433.00 | | 334 433.00 |
VW T.V.A. | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 775.00 | 386 697.00 | 78 077.00 | 464 775.00 |