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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 682.00 | 3 553.00 | 129.00 | 3 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 760.00 | 3 279.00 | 3 481.00 | 6 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 442.00 | 6 832.00 | 3 610.00 | 10 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
072 Créances – Autres | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
084 Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 675.00 | | 147 675.00 | 147 675.00 |
110 Total général Actif | 158 117.00 | 6 832.00 | 151 285.00 | 158 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544.00 | 2 702.00 | 3 841.00 | 6 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 440.00 | 5 198.00 | 5 242.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 685.00 | 11 582.00 | 9 103.00 | 20 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 877.00 | 95.00 | 61 782.00 | 61 877.00 |
BZ Autres créances | 99 295.00 | | 99 295.00 | 99 295.00 |
CF Disponibilités | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 457.00 | 95.00 | 183 363.00 | 183 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 143.00 | 11 677.00 | 192 466.00 | 204 143.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 445.00 | -50 195.00 | | -35 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517.00 | 14 750.00 | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | -26 428.00 | -33 945.00 | | -26 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 199.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 3 975.00 | | 4 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 831.00 | 167 194.00 | | 174 831.00 |
EA Autres dettes | 39 743.00 | 61 307.00 | | 39 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 894.00 | 232 674.00 | | 218 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 466.00 | 198 729.00 | | 192 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 894.00 | | | 218 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 199.00 | | 159.00 |