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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 737.00 | 139 088.00 | 50 648.00 | 189 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 763.00 | 165 341.00 | 97 421.00 | 262 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 286 139.00 | | 286 139.00 | 286 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 236.00 | | 214 236.00 | 214 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 992.00 | 338 189.00 | 824 803.00 | 1 162 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 836.00 | | 155 836.00 | 155 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801 206.00 | | 801 206.00 | 801 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 446.00 | 110 235.00 | 3 113 211.00 | 3 223 446.00 |
BZ Autres créances | 3 187 669.00 | | 3 187 669.00 | 3 187 669.00 |
CF Disponibilités | 360 533.00 | | 360 533.00 | 360 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 739 159.00 | 110 235.00 | 7 628 924.00 | 7 739 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 152.00 | 448 424.00 | 8 453 727.00 | 8 902 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 376.00 | | | 500 376.00 |
CU Autres participations | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 186.00 | 23 560.00 | 14 625.00 | 38 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 398 020.00 | 1 398 020.00 | | 1 398 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 149.00 | 75 947.00 | | 84 149.00 |
DG Autres réserves | 753 396.00 | 597 550.00 | | 753 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 620.00 | 164 048.00 | | -30 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 945.00 | 2 235 565.00 | | 2 204 945.00 |
DP Provisions pour risques | 166 369.00 | 311 878.00 | | 166 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 369.00 | 311 878.00 | | 166 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 979.00 | 3 030 246.00 | | 3 022 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 644.00 | 2 127 608.00 | | 1 596 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 912.00 | 379 579.00 | | 340 912.00 |
EA Autres dettes | 1 114 657.00 | 871 323.00 | | 1 114 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 082 411.00 | 6 417 182.00 | | 6 082 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 453 727.00 | 8 964 626.00 | | 8 453 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 345.00 | 4 412 845.00 | | 3 483 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FD Production vendue biens | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
FG Production vendue services | 6 772 810.00 | 131 982.00 | 6 904 792.00 | 6 772 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 825 075.00 | 131 982.00 | 6 957 057.00 | 6 825 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 506 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 519 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 541.00 | 77 384.00 | | 2 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | 77 460.00 | | 2 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 071.00 | 77 408.00 | | 5 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 071.00 | 77 605.00 | | 5 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | -144.00 | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 521 246.00 | 13 007 507.00 | | 7 521 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 551 866.00 | 12 843 459.00 | | 7 551 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 620.00 | 164 048.00 | | -30 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 244.00 | 114 323.00 | | 181 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 090.00 | | 49 676.00 | 1 152 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 766.00 | 512 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 774.00 | 1 162 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 008.00 | 452 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 198.00 | | | 160 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 228.00 | | 31 282.00 | 455 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 478.00 | | 18 395.00 | 498 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 156.00 | 92 131.00 | 10 098.00 | 256 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 923.00 | 7 637.00 | | 15 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 806.00 | 392.00 | | 9 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 427.00 | 84 102.00 | 10 098.00 | 230 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 878.00 | | 145 508.00 | 311 878.00 |
6T Sur comptes clients | 154 837.00 | 4 906.00 | 49 508.00 | 154 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 837.00 | 4 906.00 | 49 508.00 | 154 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 715.00 | 4 906.00 | 195 016.00 | 466 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 644.00 | 1 596 644.00 | | 1 596 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 718.00 | 117 718.00 | | 117 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 658.00 | 1 114 658.00 | | 1 114 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 140.00 | 286 140.00 | | 286 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 237.00 | 214 237.00 | | 214 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 796.00 | 2 998 796.00 | | 2 998 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 651.00 | 224 651.00 | | 224 651.00 |
VB T. V. A. | 231 540.00 | 231 540.00 | | 231 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 118.00 | 1 536 118.00 | | 1 536 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010 664.00 | 418 815.00 | 418 815.00 | 3 010 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VP Divers | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 236.00 | 1 350 236.00 | | 1 350 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 921 960.00 | 6 921 960.00 | | 6 921 960.00 |
VW T.V.A. | 194 085.00 | 194 085.00 | | 194 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 194.00 | 3 483 346.00 | 2 591 848.00 | 6 075 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |