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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 887.00 | 5 369.00 | 1 518.00 | 6 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 193.00 | 11 675.00 | 1 518.00 | 13 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 245.00 | 39 643.00 | 354 601.00 | 394 245.00 |
BZ Autres créances | 573 076.00 | | 573 076.00 | 573 076.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 119 761.00 | | 119 761.00 | 119 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 081.00 | 39 643.00 | 1 047 438.00 | 1 087 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 275.00 | 51 318.00 | 1 048 956.00 | 1 100 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130.00 | 120.00 | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860.00 | 53 509.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 10 855.00 | 62 495.00 | | 10 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 20 899.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 130.00 | 757 771.00 | | 817 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 204.00 | 262 602.00 | | 217 204.00 |
EA Autres dettes | | 4 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 101.00 | 1 045 752.00 | | 1 038 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 956.00 | 1 108 247.00 | | 1 048 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 887.00 | | 2 451 887.00 | 2 451 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 887.00 | | 2 451 887.00 | 2 451 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 20 899.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 544.00 | 2 386 526.00 | | 2 459 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 684.00 | 2 333 017.00 | | 2 457 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860.00 | 53 509.00 | | 1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 998.00 | 676.00 | | 10 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 998.00 | 676.00 | | 10 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 129.00 | 817 129.00 | | 817 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
UX Autres créances clients | 346 831.00 | | | 346 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
VB T. V. A. | 136 343.00 | | | 136 343.00 |
VC Groupe et associés | 403 673.00 | | | 403 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 081.00 | 1 087 081.00 | | 1 087 081.00 |
VW T.V.A. | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 100.00 | 1 038 100.00 | | 1 038 100.00 |