| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 040.00 | 17 220.00 | 3 819.00 | 21 040.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 790.00 | 17 220.00 | 4 569.00 | 21 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
060 Stock marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
072 Créances – Autres | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
084 Disponibilités | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
110 Total général Actif | 47 620.00 | 17 220.00 | 30 400.00 | 47 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 962.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 523.00 | 121 356.00 | | 115 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 486.00 | 1 447.00 | | 1 486.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 074.00 | 122 802.00 | | 117 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 993.00 | 53 690.00 | | 101 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 655.00 | 1 038.00 | | 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | -17.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 22 938.00 | 25 514.00 | | 22 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -857.00 | | | -857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 1 337.00 | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 675.00 | 24 997.00 | | 23 675.00 |
252 Charges sociales | 3 060.00 | 3 185.00 | | 3 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 394.00 | 1 081.00 | | 1 394.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 001.00 | 110 813.00 | | 155 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 926.00 | 11 989.00 | | -37 926.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 241.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 94.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 174.00 | 11 654.00 | | -38 174.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 689.00 | | | 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |