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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 582.00 | 10 581.00 | 1.00 | 10 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 396.00 | 150 395.00 | 1.00 | 150 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | 4 860.00 | 1 026.00 | 5 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 166.00 | 165 837.00 | 9 329.00 | 175 166.00 |
BT Marchandises | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
BZ Autres créances | 111 292.00 | | 111 292.00 | 111 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 117 473.00 | | 1 117 473.00 | 1 117 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 921.00 | | 1 332 921.00 | 1 332 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 087.00 | 165 837.00 | 1 342 251.00 | 1 508 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | 1 743.00 | | 1 593.00 |
DH Report à nouveau | 671 136.00 | 502 620.00 | | 671 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 782.00 | 368 366.00 | | 185 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 436.00 | 888 654.00 | | 1 024 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 050.00 | 177 692.00 | | 111 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 7 308.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 592.00 | 78 505.00 | | 82 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 692.00 | 202 353.00 | | 103 692.00 |
EA Autres dettes | 19 581.00 | 7 446.00 | | 19 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 815.00 | 473 304.00 | | 317 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 251.00 | 1 361 957.00 | | 1 342 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 815.00 | 473 304.00 | | 317 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 151.00 | | | 175 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 004.00 | 836.00 | | 165 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 421.00 | 836.00 | | 154 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
UX Autres créances clients | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VC Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 062.00 | 172 776.00 | 8 286.00 | 181 062.00 |
VW T.V.A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 915.00 | 316 915.00 | | 316 915.00 |