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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 924.00 | 1 876.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 2 923.00 | 3 577.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 801.00 | 6 383.00 | 10 418.00 | 16 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 939.00 | 10 750.00 | 391 189.00 | 401 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 622.00 | | 111 622.00 | 111 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 375.00 | | 281 375.00 | 281 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 747.00 | 14 140.00 | 101 607.00 | 115 747.00 |
BZ Autres créances | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
CF Disponibilités | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 157.00 | 14 140.00 | 635 017.00 | 649 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 097.00 | 24 890.00 | 1 026 207.00 | 1 051 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 243.00 | 196 442.00 | | 207 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 810.00 | 10 801.00 | | 61 810.00 |
DL TOTAL (I) | 277 854.00 | 216 043.00 | | 277 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257.00 | 32 812.00 | | 3 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 668.00 | 531 358.00 | | 503 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 239.00 | 139 423.00 | | 134 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 188.00 | 109 840.00 | | 107 188.00 |
EA Autres dettes | | 1 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 353.00 | 815 375.00 | | 748 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 207.00 | 1 031 419.00 | | 1 026 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 614.00 | 30 229.00 | 719 843.00 | 689 614.00 |
FD Production vendue biens | -2 020.00 | | -2 020.00 | -2 020.00 |
FG Production vendue services | 1 674.00 | 193.00 | 1 867.00 | 1 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 268.00 | 30 422.00 | 719 690.00 | 689 268.00 |
FM Production stockée | | | -15 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 2 713.00 | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 949.00 | -2 713.00 | | -4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 107.00 | -46 077.00 | | -48 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 700.00 | 596 373.00 | | 707 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 890.00 | 585 572.00 | | 645 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 810.00 | 10 801.00 | | 61 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 694.00 | | 70 371.00 | 338 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 126.00 | 401 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 126.00 | 17 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 300.00 | | 4 000.00 | 322 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 179.00 | | 10 268.00 | 14 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | 100.00 | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 324.00 | 4 426.00 | | 6 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 2 203.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 2 223.00 | | 4 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 964.00 | 62 869.00 | 342 925.00 | 502 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 239.00 | 134 239.00 | | 134 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 98 779.00 | | | 98 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
VP Divers | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 560.00 | 214 277.00 | 19 283.00 | 233 560.00 |
VW T.V.A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 353.00 | 308 258.00 | 342 925.00 | 748 353.00 |