| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 383 704.00 | 109 140.00 | 274 564.00 | 383 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 029.00 | 71 144.00 | 157 885.00 | 229 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 197.00 | 160 972.00 | 47 226.00 | 208 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 986.00 | 341 256.00 | 502 730.00 | 843 986.00 |
BT Marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 805.00 | 6 345.00 | 28 460.00 | 34 805.00 |
BZ Autres créances | 96 757.00 | | 96 757.00 | 96 757.00 |
CF Disponibilités | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 432.00 | 6 345.00 | 158 087.00 | 164 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 418.00 | 347 601.00 | 660 817.00 | 1 008 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 238 443.00 | 194 697.00 | | 238 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 383.00 | 43 746.00 | | 58 383.00 |
DL TOTAL (I) | 298 475.00 | 240 093.00 | | 298 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 203.00 | 232 071.00 | | 145 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 473.00 | 14 431.00 | | 32 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 751.00 | 45 209.00 | | 34 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 196.00 | 48 333.00 | | 42 196.00 |
EA Autres dettes | 107 718.00 | 83 652.00 | | 107 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 341.00 | 423 696.00 | | 362 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 817.00 | 678 789.00 | | 660 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 721.00 | 136 812.00 | | 238 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FG Production vendue services | 252 502.00 | 134 077.00 | 386 579.00 | 252 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 653.00 | 134 077.00 | 387 730.00 | 253 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | 8 900.00 | | 13 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 501.00 | 393 217.00 | | 406 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 118.00 | 349 471.00 | | 348 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 383.00 | 43 746.00 | | 58 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 994.00 | | 57 538.00 | 786 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 843 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 826 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 674.00 | | 57 538.00 | 769 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 537.00 | 40 265.00 | 547.00 | 301 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 537.00 | 40 265.00 | 547.00 | 301 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 345.00 | | 15 000.00 | 21 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 718.00 | 107 718.00 | | 107 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 895.00 | 21 275.00 | 92 857.00 | 144 895.00 |
VI Groupe et associés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VP Divers | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 235.00 | | | 87 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 872.00 | 147 927.00 | 7 945.00 | 155 872.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 341.00 | 238 721.00 | 92 857.00 | 362 341.00 |