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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 019.00 | 5 106.00 | 1 914.00 | 7 019.00 |
040 Immobilisations financières | 429 489.00 | | 429 489.00 | 429 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 509.00 | 5 106.00 | 431 403.00 | 436 509.00 |
072 Créances – Autres | 198 346.00 | | 198 346.00 | 198 346.00 |
084 Disponibilités | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 599.00 | | 212 599.00 | 212 599.00 |
110 Total général Actif | 649 108.00 | 5 106.00 | 644 002.00 | 649 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 413 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 241.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 29 161.00 | 10 130.00 | | 29 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 1 695.00 | | 883.00 |
252 Charges sociales | 1 471.00 | 576.00 | | 1 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 008.00 | 237.00 | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 523.00 | 12 638.00 | | 32 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 523.00 | -12 638.00 | | -32 523.00 |
280 Produits financiers | 146 764.00 | 235 079.00 | | 146 764.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 429.00 | | |
294 Charges financières | | 249.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 190.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 114 241.00 | 223 431.00 | | 114 241.00 |