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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 409.00 | 20 667.00 | 10 742.00 | 31 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 017.00 | 13 997.00 | 2 019.00 | 16 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 576.00 | 34 664.00 | 81 911.00 | 116 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 773.00 | 4 133.00 | 144 640.00 | 148 773.00 |
BZ Autres créances | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CF Disponibilités | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 816.00 | 4 133.00 | 223 683.00 | 227 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 392.00 | 38 798.00 | 305 594.00 | 344 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 93 774.00 | 91 805.00 | | 93 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 670.00 | 1 970.00 | | -14 670.00 |
DL TOTAL (I) | 156 104.00 | 170 774.00 | | 156 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 651.00 | 74 218.00 | | 45 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | 65 307.00 | | 3 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 350.00 | 40 541.00 | | 60 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 402.00 | 30 329.00 | | 37 402.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 7 170.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 490.00 | 218 406.00 | | 149 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 594.00 | 389 180.00 | | 305 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 426.00 | | 3 340.00 | 346 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 191.00 | 116 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 132.00 | 100 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 059.00 | 16 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 477.00 | | 2 064.00 | 278 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 950.00 | | 1 126.00 | 67 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 914.00 | 50 584.00 | 144 834.00 | 128 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 443.00 | 19 999.00 | 91 775.00 | 92 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 471.00 | 30 585.00 | 53 059.00 | 36 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 438.00 | 28 229.00 | 16 210.00 | 44 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
VP Divers | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 105.00 | 188 105.00 | | 188 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 650.00 | 132 440.00 | 16 210.00 | 148 650.00 |