| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 630.00 | 23 627.00 | 16 003.00 | 39 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 210.00 | 25 107.00 | 17 103.00 | 42 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 363.00 | 6 681.00 | 6 681.00 | 13 363.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 106 230.00 | | 106 230.00 | 106 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 529.00 | 6 681.00 | 116 847.00 | 123 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 739.00 | 31 789.00 | 133 950.00 | 165 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 290.00 | 52 563.00 | | 65 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 980.00 | 12 727.00 | | 12 980.00 |
DL TOTAL (I) | 83 770.00 | 70 790.00 | | 83 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 355.00 | 41 832.00 | | 33 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 66.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 932.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 627.00 | 12 277.00 | | 16 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 180.00 | 55 107.00 | | 50 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 950.00 | 125 897.00 | | 133 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 180.00 | 55 107.00 | | 50 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 889.00 | 5 218.00 | | 19 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 409.00 | 5 218.00 | | 18 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | 6 681.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | 6 681.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 681.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520.00 | | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |