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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 162 610.00 | | 162 610.00 | 162 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 610.00 | | 162 610.00 | 162 610.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
084 Disponibilités | 246 002.00 | | 246 002.00 | 246 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 985.00 | | 248 985.00 | 248 985.00 |
110 Total général Actif | 411 595.00 | | 411 595.00 | 411 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 525.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 822.00 | 340 926.00 | | 158 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 18 666.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 329.00 | 359 607.00 | | 170 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 037.00 | 225 022.00 | | 41 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66 172.00 | -20 445.00 | | 66 172.00 |
242 Autres charges externes. | 31 306.00 | 42 126.00 | | 31 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | 4 074.00 | | 3 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 975.00 | 57 291.00 | | 31 975.00 |
252 Charges sociales | 6 492.00 | 9 014.00 | | 6 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 479.00 | 4 437.00 | | 1 479.00 |
262 Autres charges | -28.00 | 244.00 | | -28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 770.00 | 321 763.00 | | 181 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 441.00 | 37 844.00 | | -11 441.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 447.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 131 590.00 | 1 177.00 | | 131 590.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 618.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 635.00 | 67.00 | | 14 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 564.00 | 1 832.00 | | 23 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 428.00 | 36 952.00 | | 81 428.00 |