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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 255.00 | 21 907.00 | 3 349.00 | 25 255.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 030.00 | 21 907.00 | 19 123.00 | 41 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
084 Disponibilités | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
110 Total général Actif | 51 044.00 | 21 907.00 | 29 137.00 | 51 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 655.00 | 6 658.00 | | 10 655.00 |
230 Autres produits | 551.00 | 7 847.00 | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 206.00 | 14 505.00 | | 11 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 350.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 216.00 | 1 932.00 | | 3 216.00 |
242 Autres charges externes. | 24 917.00 | 29 198.00 | | 24 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 3 419.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 480.00 | 13 511.00 | | 1 480.00 |
252 Charges sociales | 2 990.00 | 6 518.00 | | 2 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 153.00 | 1 994.00 | | 1 153.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 650.00 | 58 925.00 | | 34 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 444.00 | -44 420.00 | | -23 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 387.00 | 6 500.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 790.00 | 229.00 | | 1 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 848.00 | -38 149.00 | | -23 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 117.00 | | | 1 117.00 |