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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 355.00 | 18 461.00 | 4 893.00 | 23 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 323.00 | 3 587.00 | 1 735.00 | 5 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 567.00 | 23 984.00 | 98 583.00 | 122 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BZ Autres créances | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CF Disponibilités | 87 455.00 | | 87 455.00 | 87 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 406.00 | | 128 406.00 | 128 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 975.00 | 23 984.00 | 226 991.00 | 250 975.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 121 870.00 | | | 121 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 494.00 | | | -47 494.00 |
DL TOTAL (I) | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 415.00 | | | 150 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 991.00 | | | 226 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 415.00 | | | 150 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 965.00 | | 854 965.00 | 854 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 965.00 | | 854 965.00 | 854 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 779.00 | | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 647.00 | | | 864 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 141.00 | | | 912 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 494.00 | | | -47 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 666.00 | | 1 901.00 | 165 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 91 954.00 | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | | 122 567.00 | 45 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 862.00 | | 1 751.00 | 28 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 804.00 | | 150.00 | 136 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 387.00 | 3 597.00 | | 20 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 387.00 | 3 597.00 | | 20 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VI Groupe et associés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 138.00 | 28 164.00 | 90 974.00 | 119 138.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 415.00 | 150 415.00 | | 150 415.00 |