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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 516.00 | 6 124.00 | 1 392.00 | 7 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 394.00 | | 899 394.00 | 899 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 419.00 | 6 823.00 | 1 451 596.00 | 1 458 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
BZ Autres créances | 91 347.00 | | 91 347.00 | 91 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 271 891.00 | | 3 271 891.00 | 3 271 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 921 404.00 | | 5 921 404.00 | 5 921 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 379 823.00 | 6 823.00 | 7 373 000.00 | 7 379 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 147 194.00 | | | 1 147 194.00 |
CU Autres participations | 302 980.00 | | 302 980.00 | 302 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 332 666.00 | 4 697 921.00 | | 5 332 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 096.00 | 634 745.00 | | 1 856 096.00 |
DK Provisions réglementées | 17 800.00 | 89 787.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 7 247 262.00 | 5 463 153.00 | | 7 247 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 772.00 | 812 184.00 | | 14 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 650.00 | 163 844.00 | | 76 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 8 317.00 | | 5 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 134.00 | 148 936.00 | | 26 134.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 738.00 | 1 133 281.00 | | 125 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 373 000.00 | 6 596 434.00 | | 7 373 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 881.00 | | 259 881.00 | 259 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 881.00 | | 259 881.00 | 259 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 065 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 903 296.00 | | | 5 903 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 987.00 | | | 71 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 975 284.00 | 12 201.00 | | 5 975 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 109.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 122 230.00 | | | 5 122 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 122 310.00 | 1 405.00 | | 5 122 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852 973.00 | 10 796.00 | | 852 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 781.00 | 1 946.00 | | 28 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 810.00 | 917 583.00 | | 7 330 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 714.00 | 282 838.00 | | 5 474 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856 096.00 | 634 745.00 | | 1 856 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 975.00 | | 996 675.00 | 5 583 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 122 230.00 | 1 450 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 122 231.00 | 1 458 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | | 1 771.00 | 5 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577 531.00 | | 994 904.00 | 5 577 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444.00 | 379.00 | | 6 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | 379.00 | | 5 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 787.00 | | 71 987.00 | 89 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 787.00 | | 71 987.00 | 89 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899 394.00 | 899 394.00 | | 899 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 800.00 | 247 800.00 | | 247 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VI Groupe et associés | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 707.00 | 1 296 707.00 | | 1 296 707.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 738.00 | 125 738.00 | | 125 738.00 |