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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 184.00 | 37 934.00 | 41 250.00 | 79 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 834.00 | 37 934.00 | 221 900.00 | 259 834.00 |
BT Marchandises | 1 003 426.00 | | 1 003 426.00 | 1 003 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CF Disponibilités | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 199.00 | | 1 149 199.00 | 1 149 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 033.00 | 37 934.00 | 1 371 099.00 | 1 409 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -117 871.00 | -44 510.00 | | -117 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 078.00 | -73 361.00 | | 112 078.00 |
DL TOTAL (I) | 17 307.00 | -94 771.00 | | 17 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 234.00 | 100 022.00 | | 82 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 293.00 | 912 122.00 | | 1 205 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | 130 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 903.00 | 41 810.00 | | 17 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 861.00 | 744.00 | | 10 861.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 792.00 | 1 193 198.00 | | 1 353 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 099.00 | 1 098 428.00 | | 1 371 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 661.00 | 1 062 698.00 | | 1 267 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 824.00 | | 1 013 824.00 | 1 013 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 824.00 | | 1 013 824.00 | 1 013 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 204.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 787.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 337.00 | 363 058.00 | | 1 195 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 259.00 | 436 419.00 | | 1 083 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 078.00 | -73 361.00 | | 112 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 072.00 | 10 427.00 | | 9 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 876.00 | | 958.00 | 258 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 226.00 | | 958.00 | 78 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 775.00 | 8 159.00 | | 29 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 775.00 | 8 159.00 | | 29 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 234.00 | 18 603.00 | 63 631.00 | 82 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 293.00 | 1 205 293.00 | | 1 205 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 292.00 | 1 267 661.00 | 63 631.00 | 1 331 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 682.00 | 3 454.00 | | 21 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 253.00 | 18 235.00 | | 21 253.00 |
ST Autres comptes | 139 898.00 | 69 355.00 | | 139 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 523.00 | 37 458.00 | | 49 523.00 |
YT Sous‐traitance | 149 795.00 | 55 868.00 | | 149 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 503.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 023.00 | 3 957.00 | | 22 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 468.00 | 180 915.00 | | 360 468.00 |