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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 965.00 | 10 465.00 | 2 499.00 | 12 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 850.00 | 13 350.00 | 3 499.00 | 16 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 484.00 | | 110 484.00 | 110 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 334.00 | 13 350.00 | 113 984.00 | 127 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 354 498.00 | 334 437.00 | | 354 498.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 612.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 931.00 | 355 111.00 | | 371 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 770.00 | 138 608.00 | | 157 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 632.00 | -541.00 | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 3 175.00 | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 333.00 | 105 244.00 | | 94 333.00 |
252 Charges sociales | 21 561.00 | 21 292.00 | | 21 561.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 214.00 | 132 746.00 | | 119 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 355.00 | 40 122.00 | | 22 355.00 |
280 Produits financiers | | 339.00 | | |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 6 627.00 | | 2 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 387.00 | 33 834.00 | | 19 387.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 34 111.00 | 276.00 | | 34 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 387.00 | 33 834.00 | | 19 387.00 |
DL TOTAL (I) | 61 198.00 | 41 811.00 | | 61 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 957.00 | 14 677.00 | | 27 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 877.00 | 28 839.00 | | 23 877.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 785.00 | 43 582.00 | | 52 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 984.00 | 85 393.00 | | 113 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |