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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 574.00 | 124.00 | 450.00 | 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 909.00 | 17 260.00 | 1 649.00 | 18 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 483.00 | 17 384.00 | 2 099.00 | 19 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
072 Créances – Autres | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
084 Disponibilités | 129 023.00 | | 129 023.00 | 129 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
110 Total général Actif | 163 387.00 | 17 384.00 | 146 003.00 | 163 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 542.00 | 156 516.00 | | 153 542.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 139.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 552.00 | 156 655.00 | | 153 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 329.00 | 19 938.00 | | 13 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 782.00 | -833.00 | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 32 647.00 | 31 981.00 | | 32 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 081.00 | | | -8 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 1 062.00 | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 024.00 | 78 013.00 | | 82 024.00 |
252 Charges sociales | 17 352.00 | 16 562.00 | | 17 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 147.00 | 1 180.00 | | 1 147.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 107.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 118.00 | 148 009.00 | | 149 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 434.00 | 8 646.00 | | 4 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 90.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 297.00 | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 823.00 | 7 259.00 | | 6 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 574.00 | | | 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 157.00 | | | 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 731.00 | | | 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 157.00 | | | 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 157.00 | | | 157.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 157.00 | | | 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 157.00 | | | 157.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 157.00 | | | 157.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 157.00 | | | 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |