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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 087.00 | 6 029.00 | 3 058.00 | 9 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 177.00 | 74 837.00 | 66 341.00 | 141 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 540.00 | 80 865.00 | 83 675.00 | 164 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 661.00 | | 160 661.00 | 160 661.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 899 248.00 | | 899 248.00 | 899 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 241.00 | | 1 076 241.00 | 1 076 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 782.00 | 80 865.00 | 1 159 916.00 | 1 240 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 260.00 | 7 330.00 | | 14 260.00 |
DG Autres réserves | 232 587.00 | 150 975.00 | | 232 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 491.00 | 138 541.00 | | 156 491.00 |
DL TOTAL (I) | 903 339.00 | 796 847.00 | | 903 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 814.00 | 82 786.00 | | 55 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 574.00 | 99 595.00 | | 110 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 391.00 | 30 555.00 | | 50 391.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 578.00 | 215 836.00 | | 256 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 916.00 | 1 012 684.00 | | 1 159 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 903.00 | 160 023.00 | | 220 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 252.00 | | 19 788.00 | 149 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 164 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 150 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 009.00 | | 19 755.00 | 135 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | 33.00 | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 122.00 | 35 218.00 | 1 475.00 | 47 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 122.00 | 35 218.00 | 1 475.00 | 47 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 574.00 | 110 574.00 | | 110 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
UX Autres créances clients | 160 661.00 | 160 661.00 | | 160 661.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 814.00 | 22 999.00 | 32 815.00 | 55 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 578.00 | 172 578.00 | | 172 578.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 718.00 | 220 903.00 | 32 815.00 | 253 718.00 |