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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 619.00 | 23 678.00 | 1 941.00 | 25 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 539.00 | 33 449.00 | 187 091.00 | 220 539.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 098 316.00 | | 2 098 316.00 | 2 098 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 441.00 | 57 127.00 | 2 304 314.00 | 2 361 441.00 |
BN En cours de production de biens | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 618.00 | | 1 426 618.00 | 1 426 618.00 |
BZ Autres créances | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
CF Disponibilités | 259 212.00 | | 259 212.00 | 259 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 351.00 | | 1 833 351.00 | 1 833 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 792.00 | 57 127.00 | 4 137 665.00 | 4 194 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 066 316.00 | | | 2 066 316.00 |
CU Autres participations | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 743.00 | | | 137 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 025.00 | | | 601 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 768.00 | | | 1 339 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 859.00 | | | 547 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 458.00 | | | 1 177 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 026.00 | | | 248 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 477.00 | | | 262 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 557 758.00 | | | 557 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 898.00 | | | 2 797 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 665.00 | | | 4 137 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 929.00 | | | 1 133 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 878.00 | | 1 541 878.00 | 1 541 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 878.00 | | 1 541 878.00 | 1 541 878.00 |
FM Production stockée | | | 19 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 654 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 266.00 | | | 218 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 815.00 | | | 2 379 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 790.00 | | | 1 778 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 025.00 | | | 601 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 916.00 | | 1 817 556.00 | 1 487 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907 528.00 | 2 109 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 031.00 | 2 361 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 503.00 | 225 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 391.00 | | 239 052.00 | 23 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 906.00 | | 1 578 505.00 | 1 438 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 364.00 | 18 763.00 | | 38 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 713.00 | 965.00 | | 22 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 650.00 | 17 798.00 | | 15 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 026.00 | 248 026.00 | | 248 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 758.00 | 2 508.00 | 555 250.00 | 557 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 098 316.00 | 2 066 316.00 | 32 000.00 | 2 098 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 618.00 | 1 426 618.00 | | 1 426 618.00 |
VB T. V. A. | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VC Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 859.00 | 77 478.00 | 470 381.00 | 547 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 458.00 | 539 120.00 | 638 338.00 | 1 177 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 678.00 | 3 570 031.00 | 33 647.00 | 3 603 678.00 |
VW T.V.A. | 199 956.00 | 199 956.00 | | 199 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 898.00 | 1 133 929.00 | 1 663 968.00 | 2 797 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
ST Autres comptes | 217 250.00 | | | 217 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
YT Sous‐traitance | 506 083.00 | | | 506 083.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 292.00 | | | -6 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 689.00 | | | 201 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 313.00 | | | 126 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 524.00 | | | 805 524.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |