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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 027.00 | 48 578.00 | 26 449.00 | 75 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 616.00 | 59 854.00 | 191 762.00 | 251 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 826.00 | | 116 826.00 | 116 826.00 |
BZ Autres créances | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 314 306.00 | | 314 306.00 | 314 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 077.00 | | 467 077.00 | 467 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 692.00 | 59 854.00 | 658 838.00 | 718 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
DL TOTAL (I) | 85 585.00 | | | 85 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 532.00 | | | 198 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 245.00 | | | 208 245.00 |
EA Autres dettes | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 253.00 | | | 573 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 838.00 | | | 658 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 493.00 | | | 558 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 760.00 | | 24 856.00 | 226 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 276.00 | | | 172 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 171.00 | | 24 856.00 | 50 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 086.00 | 9 768.00 | | 50 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 810.00 | 9 768.00 | | 38 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 062.00 | 136 062.00 | | 136 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 717.00 | 143 717.00 | | 143 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 532.00 | 183 772.00 | 14 760.00 | 198 532.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 750.00 | 152 438.00 | 4 312.00 | 156 750.00 |
VW T.V.A. | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 253.00 | 558 493.00 | 14 760.00 | 573 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
ST Autres comptes | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
YT Sous‐traitance | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
ZE Dividendes | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 436.00 | | | 133 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |