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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 1 265.00 | 2 873.00 | 4 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 301.00 | 516.00 | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 126.00 | 63 827.00 | 101 299.00 | 165 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 097 110.00 | | 2 097 110.00 | 2 097 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 676.00 | 65 393.00 | 3 323 283.00 | 3 388 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 390.00 | | 394 390.00 | 394 390.00 |
BZ Autres créances | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CF Disponibilités | 341 797.00 | | 341 797.00 | 341 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 720.00 | | 758 720.00 | 758 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 395.00 | 65 393.00 | 4 082 003.00 | 4 147 395.00 |
CU Autres participations | 1 121 485.00 | | 1 121 485.00 | 1 121 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839 622.00 | 1 332 761.00 | | 1 839 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 401.00 | 506 862.00 | | 369 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 023.00 | 2 961 622.00 | | 3 331 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 006.00 | 279 785.00 | | 138 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 35 672.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 870.00 | 21 418.00 | | 67 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 451.00 | 344 294.00 | | 332 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 209 741.00 | 141 984.00 | | 209 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | 684.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 980.00 | 873 837.00 | | 750 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 003.00 | 3 835 459.00 | | 4 082 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 519.00 | 736 490.00 | | 737 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 950.00 | | 1 384 950.00 | 1 384 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 950.00 | | 1 384 950.00 | 1 384 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 771.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 711.00 | 56 194.00 | | 87 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -54 350.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 523.00 | 1 922 228.00 | | 2 098 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 122.00 | 1 415 367.00 | | 1 729 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 401.00 | 506 862.00 | | 369 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 987.00 | 11 114.00 | | 14 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 793.00 | | 81 033.00 | 3 391 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 150.00 | 3 218 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 150.00 | 3 388 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642.00 | | 3 496.00 | 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 405.00 | | 27 537.00 | 138 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252 745.00 | | 50 000.00 | 3 252 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 622.00 | 21 771.00 | | 43 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 764.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 121.00 | 21 007.00 | | 43 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 504.00 | 165 504.00 | | 165 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 617.00 | 114 617.00 | | 114 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 741.00 | 209 741.00 | | 209 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 097 110.00 | | 2 097 110.00 | 2 097 110.00 |
UX Autres créances clients | 394 390.00 | 394 390.00 | | 394 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 347.00 | 123 886.00 | 13 461.00 | 137 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 631.00 | 415 521.00 | 2 097 110.00 | 2 512 631.00 |
VW T.V.A. | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 980.00 | 737 519.00 | 13 461.00 | 750 980.00 |