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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 4 309.00 | 1 595 691.00 | 1 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
AN Terrains | 477 366.00 | 316 015.00 | 161 350.00 | 477 366.00 |
AP Constructions | 4 733 650.00 | 2 736 619.00 | 1 997 032.00 | 4 733 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 862.00 | 479 952.00 | 110 909.00 | 590 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 703.00 | 628 939.00 | 1 332 764.00 | 1 961 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 389 431.00 | 4 165 834.00 | 5 223 596.00 | 9 389 431.00 |
BT Marchandises | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 122.00 | 3 436.00 | 686.00 | 4 122.00 |
BZ Autres créances | 549 989.00 | | 549 989.00 | 549 989.00 |
CF Disponibilités | 1 119 986.00 | | 1 119 986.00 | 1 119 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 423.00 | 3 436.00 | 1 715 987.00 | 1 719 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 854.00 | 4 169 270.00 | 6 939 583.00 | 11 108 854.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
DG Autres réserves | 1 108 994.00 | | | 1 108 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 150.00 | | | 668 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 380.00 | | | 4 269 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 888.00 | | | 1 564 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 271.00 | | | 765 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
EA Autres dettes | 213 107.00 | | | 213 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 204.00 | | | 2 670 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 939 583.00 | | | 6 939 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 392.00 | | | 1 606 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 250.00 | | 223 250.00 | 223 250.00 |
FG Production vendue services | 3 763 389.00 | 2 872.00 | 3 766 260.00 | 3 763 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 639.00 | 2 872.00 | 3 989 510.00 | 3 986 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 915.00 | |
GE Autres charges | | | 118 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 290.00 | | | 119 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 974.00 | | | 167 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 780.00 | | | 4 321 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 631.00 | | | 3 653 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 150.00 | | | 668 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 825.00 | | | 262 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 920.00 | 434 915.00 | | 3 730 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726 611.00 | 434 915.00 | | 3 726 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 271.00 | 765 271.00 | | 765 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 107.00 | 213 107.00 | | 213 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564 888.00 | 501 076.00 | 995 707.00 | 1 564 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 699.00 | 591 699.00 | | 591 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 040.00 | 591 699.00 | 2 341.00 | 594 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 204.00 | 1 606 392.00 | 995 707.00 | 2 670 204.00 |