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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 962 730.00 | 497 945.00 | 464 784.00 | 962 730.00 |
AP Constructions | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 899.00 | 2 639.00 | 1 260.00 | 3 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 998.00 | 1 414 194.00 | 1 369 803.00 | 2 783 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 871.00 | 22 353.00 | 39 517.00 | 61 871.00 |
BZ Autres créances | 166 162.00 | | 166 162.00 | 166 162.00 |
CF Disponibilités | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 190.00 | 22 353.00 | 259 837.00 | 282 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 188.00 | 1 436 547.00 | 1 629 641.00 | 3 066 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 749 783.00 | 874 891.00 | 874 891.00 | 1 749 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 553.00 | 1 431 553.00 | | 1 431 553.00 |
DH Report à nouveau | -55 234.00 | -37 073.00 | | -55 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 478.00 | -18 161.00 | | -871 478.00 |
DK Provisions réglementées | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
DL TOTAL (I) | 609 503.00 | 1 480 982.00 | | 609 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 009.00 | 853 698.00 | | 711 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 933.00 | 234 838.00 | | 240 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 799.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 656.00 | 41 001.00 | | 60 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 138.00 | 1 130 337.00 | | 1 020 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 641.00 | 2 611 319.00 | | 1 629 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 071.00 | 463 282.00 | | 540 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | 473.00 | | 1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 921 191.00 | | 1 572.00 | 27 921 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 323.00 | 1 778 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 323.00 | 2 783 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 859.00 | | | 962 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 915.00 | | 1 572.00 | 40 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 973.00 | | | 1 788 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 806.00 | 64 494.00 | | 474 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 892.00 | 64 182.00 | | 433 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 915.00 | 312.00 | | 40 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 897 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 663.00 | 897 244.00 | | 49 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 353.00 | | |
UG ‐ Financières | | 874 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
UX Autres créances clients | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VC Groupe et associés | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 241.00 | 222 175.00 | 296 802.00 | 702 241.00 |
VI Groupe et associés | 183 933.00 | 183 933.00 | | 183 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 101.00 | 228 333.00 | 28 767.00 | 257 101.00 |
VW T.V.A. | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 138.00 | 540 071.00 | 296 802.00 | 1 020 138.00 |