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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 19 108.00 | 193.00 | 19 300.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 396.00 | 19 108.00 | 289.00 | 19 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
072 Créances – Autres | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
084 Disponibilités | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
110 Total général Actif | 62 800.00 | 19 108.00 | 43 693.00 | 62 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 264.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 665.00 | 187 998.00 | | 204 665.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 015.00 | 187 998.00 | | 205 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 728.00 | 69 784.00 | | 83 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | -2 580.00 | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 17 555.00 | 16 651.00 | | 17 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 833.00 | 4 938.00 | | 5 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | 63 000.00 | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 27 814.00 | 28 713.00 | | 27 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | 3 747.00 | | 108.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 012.00 | 184 252.00 | | 205 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3.00 | 3 745.00 | | 3.00 |
280 Produits financiers | 877.00 | 801.00 | | 877.00 |
294 Charges financières | 457.00 | 860.00 | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 553.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 361.00 | 3 133.00 | | 361.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 064.00 | | | 19 064.00 |