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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 329.00 | 94 103.00 | 63 226.00 | 157 329.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 502.00 | 101 269.00 | 63 234.00 | 164 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
072 Créances – Autres | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
110 Total général Actif | 205 245.00 | 101 269.00 | 103 977.00 | 205 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -5.00 | | | -5.00 |
210 Ventes de marchandises – France | -5.00 | | | -5.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
224 Production immobilisée | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
230 Autres produits | 554.00 | | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 146.00 | | | 223 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
242 Autres charges externes. | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 504.00 | | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
252 Charges sociales | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 753.00 | | | 229 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 607.00 | | | -6 607.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 002.00 | | | -7 002.00 |