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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 831.00 | 7 489.00 | 342.00 | 7 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 475.00 | 110 025.00 | 77 450.00 | 187 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 629.00 | 122 389.00 | 230 240.00 | 352 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 261.00 | 1 162.00 | 39 099.00 | 40 261.00 |
BZ Autres créances | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CF Disponibilités | 89 854.00 | | 89 854.00 | 89 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 153.00 | 1 162.00 | 154 992.00 | 156 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 782.00 | 123 551.00 | 385 232.00 | 508 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 146 227.00 | | | 146 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 005.00 | | | 239 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 232.00 | | | 385 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 348.00 | | | 147 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 260.00 | 31 368.00 | | 321 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 876.00 | | | 149 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 072.00 | 31 007.00 | | 165 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313.00 | 362.00 | | 6 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 950.00 | 36 438.00 | | 85 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 075.00 | 36 438.00 | | 81 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 867.00 | 1 162.00 | 4 867.00 | 4 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 867.00 | 1 162.00 | 4 867.00 | 4 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 867.00 | 1 162.00 | 4 867.00 | 4 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 488.00 | 38 832.00 | 91 657.00 | 130 488.00 |
VI Groupe et associés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 005.00 | 147 348.00 | 91 657.00 | 239 005.00 |