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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 387.00 | 255.00 | 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 567.00 | 59 038.00 | 47 529.00 | 106 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 007.00 | 3 745.00 | 6 262.00 | 10 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 226.00 | 63 170.00 | 56 056.00 | 119 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BN En cours de production de biens | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
BT Marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 190.00 | 31 627.00 | 209 563.00 | 241 190.00 |
BZ Autres créances | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CF Disponibilités | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 619.00 | 31 627.00 | 321 991.00 | 353 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 845.00 | 94 798.00 | 378 047.00 | 472 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 634.00 | 177 634.00 | | 177 634.00 |
DH Report à nouveau | -16 059.00 | | | -16 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 964.00 | -16 059.00 | | -6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 171 111.00 | 178 075.00 | | 171 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 599.00 | 27 280.00 | | 33 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 035.00 | 126 877.00 | | 139 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 937.00 | 154 307.00 | | 206 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 047.00 | 332 382.00 | | 378 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 758.00 | 154 307.00 | | 199 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 245.00 | | 52 664.00 | 79 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 682.00 | 119 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 682.00 | 116 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | 515.00 | 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 358.00 | | 50 899.00 | 78 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 1 250.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 539.00 | 12 313.00 | 12 682.00 | 63 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 260.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 412.00 | 12 053.00 | 12 682.00 | 63 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 203 337.00 | | | 203 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 410.00 | 12 231.00 | 7 179.00 | 19 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 529.00 | 270 529.00 | | 270 529.00 |
VW T.V.A. | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 937.00 | 199 758.00 | 7 179.00 | 206 937.00 |