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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671.00 | 2 882.00 | 789.00 | 3 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 420.00 | 63 479.00 | 6 942.00 | 70 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 989.00 | 69 394.00 | 9 594.00 | 78 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 144.00 | 33 160.00 | 437 985.00 | 471 144.00 |
BZ Autres créances | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
CF Disponibilités | 154 872.00 | | 154 872.00 | 154 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 894.00 | 33 160.00 | 660 734.00 | 693 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 882.00 | 102 554.00 | 670 328.00 | 772 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 332 775.00 | 303 649.00 | | 332 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 464.00 | 29 125.00 | | 45 464.00 |
DL TOTAL (I) | 405 738.00 | 360 275.00 | | 405 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903.00 | 85 796.00 | | 11 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 867.00 | 132 507.00 | | 136 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 821.00 | 81 074.00 | | 115 821.00 |
EA Autres dettes | | 25 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 590.00 | 326 514.00 | | 264 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 328.00 | 686 789.00 | | 670 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 590.00 | 325 059.00 | | 264 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 587.00 | 10 808.00 | | 58 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 553.00 | 10 808.00 | | 55 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 867.00 | 136 867.00 | | 136 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 432 785.00 | 432 785.00 | | 432 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VB T. V. A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 821.00 | 529 821.00 | | 529 821.00 |
VW T.V.A. | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 590.00 | 264 590.00 | | 264 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | 5 509.00 | | 3 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 051.00 | 11 143.00 | | 10 051.00 |
ST Autres comptes | 69 823.00 | 61 201.00 | | 69 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 883.00 | 57 928.00 | | 75 883.00 |
YT Sous‐traitance | 701 403.00 | 566 899.00 | | 701 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 721.00 | 11 352.00 | | 4 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 3 426.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 210.00 | 8 935.00 | | 5 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 207.00 | 211 010.00 | | 237 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 545.00 | 202 986.00 | | 169 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 881.00 | 708 522.00 | | 861 881.00 |