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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 520 150.00 | | 520 150.00 | 520 150.00 |
AP Constructions | 2 472 998.00 | 640 436.00 | 1 832 562.00 | 2 472 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 705.00 | 2 099.00 | 9 606.00 | 11 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 863.00 | 642 535.00 | 2 362 328.00 | 3 004 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 756.00 | | 560 756.00 | 560 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 619.00 | 642 535.00 | 2 923 085.00 | 3 565 619.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 381 593.00 | 199 210.00 | | 381 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 696.00 | 182 383.00 | | 207 696.00 |
DL TOTAL (I) | 644 290.00 | 436 593.00 | | 644 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 284.00 | 2 569 818.00 | | 2 162 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 854.00 | 63 878.00 | | 63 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 404.00 | 17 686.00 | | 21 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 752.00 | 23 855.00 | | 25 752.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 3 368.00 | | 2 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 795.00 | 2 681 949.00 | | 2 278 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 085.00 | 3 118 542.00 | | 2 923 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 436.00 | | 505 436.00 | 505 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 436.00 | | 505 436.00 | 505 436.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 365.00 | 80 708.00 | | 93 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 433.00 | 504 217.00 | | 521 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 737.00 | 321 834.00 | | 313 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 696.00 | 182 383.00 | | 207 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 863.00 | | | 3 004 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 004 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 853.00 | | | 3 004 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 659.00 | 143 876.00 | | 498 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 659.00 | 143 876.00 | | 498 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 678.00 | 474 108.00 | 1 528 570.00 | 2 002 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 537.00 | | | 585 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VW T.V.A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 795.00 | 750 225.00 | 1 528 570.00 | 2 278 795.00 |