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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AH Fonds commercial | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
AN Terrains | 168 768.00 | | 168 768.00 | 168 768.00 |
AP Constructions | 326 232.00 | 83 756.00 | 242 476.00 | 326 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 297.00 | 638 530.00 | 71 768.00 | 710 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 751.00 | 105 622.00 | 128 129.00 | 233 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 743.00 | 868 221.00 | 825 523.00 | 1 693 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 646.00 | | 570 646.00 | 570 646.00 |
BZ Autres créances | 465 452.00 | | 465 452.00 | 465 452.00 |
CF Disponibilités | 1 061 039.00 | | 1 061 039.00 | 1 061 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 552.00 | | 2 121 552.00 | 2 121 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 296.00 | 868 221.00 | 2 947 075.00 | 3 815 296.00 |
CU Autres participations | 218 500.00 | 35 719.00 | 182 781.00 | 218 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 539 322.00 | | | 1 539 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 027.00 | | | 1 594 027.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 095.00 | | | 359 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 715.00 | | | 503 715.00 |
EA Autres dettes | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 048.00 | | | 983 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 075.00 | | | 2 947 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 790.00 | | 161 180.00 | 1 606 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 227.00 | 1 693 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 227.00 | 1 439 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 316.00 | | 160 959.00 | 1 352 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 188.00 | | 221.00 | 234 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 257.00 | 119 471.00 | 74 227.00 | 787 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | 669.00 | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 331.00 | 118 803.00 | 74 227.00 | 783 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 026.00 | | 34 307.00 | 70 026.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 026.00 | | 34 307.00 | 70 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 026.00 | | 34 307.00 | 440 026.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 095.00 | | 359 095.00 | 359 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 627.00 | | 172 627.00 | 172 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
UX Autres créances clients | 570 646.00 | 570 646.00 | | 570 646.00 |
VB T. V. A. | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 320.00 | 14 317.00 | 53 003.00 | 67 320.00 |
VI Groupe et associés | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 591.00 | 389 591.00 | | 389 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 847.00 | 1 056 938.00 | 15 909.00 | 1 072 847.00 |
VW T.V.A. | 128 557.00 | | 128 557.00 | 128 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 048.00 | 14 317.00 | 968 732.00 | 983 048.00 |