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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
AP Constructions | 181 252.00 | 5 481.00 | 175 771.00 | 181 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 783.00 | 11 762.00 | 5 020.00 | 16 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 005.00 | 534 603.00 | 120 402.00 | 655 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 202.00 | 551 846.00 | 327 355.00 | 879 202.00 |
BT Marchandises | 78 615.00 | | 78 615.00 | 78 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 473.00 | 3 612.00 | 154 861.00 | 158 473.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CF Disponibilités | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 335.00 | 3 612.00 | 346 723.00 | 350 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 536.00 | 555 458.00 | 674 078.00 | 1 229 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 114.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 244.00 | 91 132.00 | | 143 244.00 |
DL TOTAL (I) | 254 290.00 | 202 245.00 | | 254 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 856.00 | 27 581.00 | | 5 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 194.00 | | | 198 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 367.00 | 114 722.00 | | 112 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 794.00 | 104 144.00 | | 102 794.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 464.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 789.00 | 246 911.00 | | 419 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 078.00 | 449 157.00 | | 674 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 194.00 | | | 198 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 435.00 | | 215 767.00 | 663 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 435.00 | | 215 767.00 | 658 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 859.00 | 55 987.00 | | 495 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 859.00 | 55 987.00 | | 495 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 612.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 213.00 | 154 213.00 | | 154 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 198 194.00 | 198 194.00 | | 198 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 794.00 | 179 794.00 | 5 000.00 | 184 794.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 789.00 | 419 789.00 | | 419 789.00 |