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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 184.00 | 275.00 | 460.00 |
AP Constructions | 17 377.00 | 8 901.00 | 8 476.00 | 17 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 746.00 | 2 519.00 | 4 226.00 | 6 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 533.00 | 29 278.00 | 23 254.00 | 52 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 661.00 | 59 264.00 | 36 396.00 | 95 661.00 |
BT Marchandises | 291 553.00 | | 291 553.00 | 291 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BZ Autres créances | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
CF Disponibilités | 448 903.00 | | 448 903.00 | 448 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 437.00 | | 804 437.00 | 804 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 098.00 | 59 264.00 | 840 834.00 | 900 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 826.00 | | | 349 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
DL TOTAL (I) | 553 738.00 | | | 553 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 262.00 | | | 101 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 095.00 | | | 287 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 834.00 | | | 840 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 667.00 | | | 208 667.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 043.00 | | 11 617.00 | 84 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 041.00 | | 11 615.00 | 65 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 2.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 953.00 | 7 311.00 | | 51 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 491.00 | 73.00 | | 18 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 461.00 | 7 237.00 | | 33 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UX Autres créances clients | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VC Groupe et associés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 262.00 | 22 834.00 | 78 427.00 | 101 262.00 |
VI Groupe et associés | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VW T.V.A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 095.00 | 208 667.00 | 78 427.00 | 287 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
ST Autres comptes | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
YT Sous‐traitance | 91.00 | | | 91.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 837.00 | | | 837.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 215.00 | | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 253.00 | | | 138 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 191.00 | | | 127 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |