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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 1 061.00 | 3 164.00 | 4 225.00 |
AP Constructions | 234 492.00 | 64 073.00 | 170 419.00 | 234 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 294.00 | 6 426.00 | 3 868.00 | 10 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 419.00 | 28 907.00 | 55 512.00 | 84 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 011.00 | 100 467.00 | 239 544.00 | 340 011.00 |
BT Marchandises | 782 661.00 | | 782 661.00 | 782 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 879.00 | | 125 879.00 | 125 879.00 |
BZ Autres créances | 150 391.00 | | 150 391.00 | 150 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 137 855.00 | | 137 855.00 | 137 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 823.00 | | 1 199 823.00 | 1 199 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 833.00 | 100 467.00 | 1 439 366.00 | 1 539 833.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 685.00 | | | 130 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
DL TOTAL (I) | 216 513.00 | | | 216 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 626.00 | | | 446 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 568.00 | | | 475 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 896.00 | | | 196 896.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 854.00 | | | 1 222 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 366.00 | | | 1 439 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 343.00 | | | 916 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 980.00 | | 70 315.00 | 271 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 340 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284.00 | 329 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 399.00 | | 66 090.00 | 265 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 575.00 | 26 328.00 | 436.00 | 74 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 575.00 | 25 267.00 | 436.00 | 74 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 622.00 | 10 176.00 | 47 446.00 | 57 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 568.00 | 475 568.00 | | 475 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 125 879.00 | 125 879.00 | | 125 879.00 |
VB T. V. A. | 26 070.00 | 26 070.00 | 7.00 | 26 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 626.00 | 187 562.00 | 259 065.00 | 446 626.00 |
VI Groupe et associés | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 052.00 | 278 627.00 | 6 425.00 | 285 052.00 |
VW T.V.A. | 120 743.00 | 120 743.00 | | 120 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 854.00 | 916 343.00 | 306 511.00 | 1 222 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
ST Autres comptes | 142 272.00 | | | 142 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 132.00 | | | 783 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 035.00 | | | 416 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 990.00 | | | 226 990.00 |