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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
BZ Autres créances | 123 286 729.00 | 123 279 843.00 | 6 886.00 | 123 286 729.00 |
CF Disponibilités | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 296 368.00 | 123 279 843.00 | 16 525.00 | 123 296 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 296 368.00 | 148 279 843.00 | 16 525.00 | 148 296 368.00 |
CU Autres participations | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 747 524.00 | -234 952 044.00 | | -245 747 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 377 304.00 | -10 795 479.00 | | -11 377 304.00 |
DL TOTAL (I) | -257 087 827.00 | -245 710 524.00 | | -257 087 827.00 |
DP Provisions pour risques | 89 688 884.00 | 89 657 211.00 | | 89 688 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 688 884.00 | 89 657 211.00 | | 89 688 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 8 796.00 | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 167 367 288.00 | 156 012 138.00 | | 167 367 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 415 468.00 | 156 063 894.00 | | 167 415 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 525.00 | 10 582.00 | | 16 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 407 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 942 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 349 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 311 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 410 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 722 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 372 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 377 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 349 845.00 | 114 918 368.00 | | 123 349 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 727 148.00 | 125 713 847.00 | | 134 727 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 377 304.00 | -10 795 479.00 | | -11 377 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 657 211.00 | 31 673.00 | | 89 657 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 657 211.00 | 31 673.00 | | 114 657 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 367 288.00 | 167 367 288.00 | | 167 367 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 286 729.00 | 123 286 729.00 | | 123 286 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 286 729.00 | 123 286 729.00 | | 123 286 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 415 468.00 | 167 372 508.00 | | 167 415 468.00 |