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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 220.00 | 36 904.00 | 1 316.00 | 38 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 590.00 | 55 346.00 | 84 245.00 | 139 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 718.00 | 104 502.00 | 101 216.00 | 205 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 731.00 | | 205 731.00 | 205 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 475.00 | 94 708.00 | 1 857 767.00 | 1 952 475.00 |
BZ Autres créances | 537 612.00 | | 537 612.00 | 537 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 042.00 | 94 708.00 | 2 606 334.00 | 2 701 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 760.00 | 199 210.00 | 2 707 550.00 | 2 906 760.00 |
CU Autres participations | 15 712.00 | 12 253.00 | 3 459.00 | 15 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -426 969.00 | 122 550.00 | | -426 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 161.00 | -549 519.00 | | 21 161.00 |
DL TOTAL (I) | -201 414.00 | -222 575.00 | | -201 414.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 112 000.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 112 000.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 704.00 | 765 557.00 | | 547 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 456.00 | 1 214 690.00 | | 815 456.00 |
EA Autres dettes | 1 517 724.00 | 202 693.00 | | 1 517 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 464.00 | 2 189 125.00 | | 2 882 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 550.00 | 2 078 550.00 | | 2 707 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 464.00 | 2 189 125.00 | | 2 882 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 084 110.00 | | 8 084 110.00 | 8 084 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 084 110.00 | | 8 084 110.00 | 8 084 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 289 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 339 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 500.00 | 21 800.00 | | 85 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 500.00 | 21 800.00 | | 85 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 27 500.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 000.00 | -5 700.00 | | 82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 383 130.00 | 7 342 173.00 | | 8 383 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 361 969.00 | 7 891 692.00 | | 8 361 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 161.00 | -549 519.00 | | 21 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 615.00 | | 42 853.00 | 163 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 205 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 177 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 707.00 | | 42 853.00 | 135 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 726.00 | 22 273.00 | 750.00 | 70 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 726.00 | 22 273.00 | 750.00 | 70 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | 85 500.00 | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 279.00 | 94 708.00 | 94 279.00 | 94 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 531.00 | 94 708.00 | 94 279.00 | 106 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 531.00 | 94 708.00 | 179 779.00 | 218 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 704.00 | 547 704.00 | | 547 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 071.00 | 522 071.00 | | 522 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 020.00 | 220 020.00 | | 220 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 350.00 | 397 350.00 | | 397 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 761.00 | 1 833 761.00 | | 1 833 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 715.00 | 118 715.00 | | 118 715.00 |
VB T. V. A. | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 374.00 | 1 120 374.00 | | 1 120 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 645.00 | 301 645.00 | | 301 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 068.00 | 180 068.00 | | 180 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 088.00 | 2 490 088.00 | | 2 490 088.00 |
VW T.V.A. | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 464.00 | 2 882 464.00 | | 2 882 464.00 |