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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 635.00 | 21 534.00 | 5 101.00 | 26 635.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 985.00 | 21 534.00 | 5 451.00 | 26 985.00 |
060 Stock marchandises | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
072 Créances – Autres | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
084 Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
110 Total général Actif | 46 310.00 | 21 534.00 | 24 776.00 | 46 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 846.00 | 23 412.00 | | 2 846.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 168.00 | | | 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168.00 | 750.00 | | 168.00 |
230 Autres produits | | 5 347.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 014.00 | 29 509.00 | | 3 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318.00 | 6 004.00 | | 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 600.00 | 1 625.00 | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 9 080.00 | 14 902.00 | | 9 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 688.00 | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 525.00 | 1 500.00 | | 1 525.00 |
252 Charges sociales | 353.00 | 840.00 | | 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 159.00 | 3 439.00 | | 3 159.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 334.00 | 29 007.00 | | 18 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 321.00 | 502.00 | | -15 321.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 1 417.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 384.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 853.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 595.00 | -1 314.00 | | -15 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -60.00 | | | -60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120.00 | | | 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 461.00 | | | 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 453.00 | | | 1 453.00 |